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遠(yuǎn)期結(jié)售匯

一、產(chǎn)品介紹

本行與客戶簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合約,約定將來(lái)(至少兩個(gè)工作日后)辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限,在到期交割外匯收入或支出時(shí),按照該遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同訂明的幣種、金額、匯率、結(jié)算方式辦理的結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)。每筆交易的最低交易金額為等值10萬(wàn)美元。

二、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)

1、鎖定換匯成本,規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于具有遠(yuǎn)期收付匯需要及真實(shí)交易背景的客戶,可以通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)售匯鎖定到期換匯的成本,避免因人民幣匯率變動(dòng)導(dǎo)致成本上升;

2、遠(yuǎn)期外匯交易幣種多,交易靈活。

三、適用客戶

用于有實(shí)際需求及真實(shí)交易背景的企業(yè)進(jìn)出口、對(duì)外投融資等各類貿(mào)易項(xiàng)下、資本項(xiàng)下?lián)Q匯需求。

四、業(yè)務(wù)流程

1、首次辦理,須簽訂一式兩份《徽商銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)總協(xié)議》,同時(shí)提交加蓋法定代表人簽章、法人印章的《遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)授權(quán)書》;

2、經(jīng)辦行按規(guī)定上報(bào)總行詢價(jià)、向客戶報(bào)價(jià),確定最終報(bào)價(jià);

3、每次業(yè)務(wù)辦理,提交《遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易業(yè)務(wù)委托書》;

4、按規(guī)定日期履行資金交割。為確保正常交割,請(qǐng)客戶提前一個(gè)工作日準(zhǔn)備交割資金。

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